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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 070.00 | 73 472.00 | 3 598.00 | 77 070.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 113.00 | 73 472.00 | 3 641.00 | 77 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 074.00 | 9 217.00 | 10 857.00 | 20 074.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 427.00 | 9 217.00 | 62 211.00 | 71 427.00 |
110 Total général Actif | 148 540.00 | 82 688.00 | 65 852.00 | 148 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 515.00 | 49 758.00 | | 30 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3 424.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 518.00 | 56 182.00 | | 30 518.00 |
242 Autres charges externes. | 22 753.00 | 25 487.00 | | 22 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 1 231.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 30 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 3 347.00 | 4 463.00 | | 3 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | 5 447.00 | | 2 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 400.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 999.00 | 67 027.00 | | 50 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 481.00 | -10 845.00 | | -20 481.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67 258.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 67 387.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 515.00 | -10 974.00 | | -20 515.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 217.00 | | | 9 217.00 |