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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 070.00 | 70 768.00 | 6 302.00 | 77 070.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 113.00 | 70 768.00 | 6 345.00 | 77 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
084 Disponibilités | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
110 Total général Actif | 162 577.00 | 70 768.00 | 91 809.00 | 162 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 758.00 | 71 583.00 | | 49 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 424.00 | 14 847.00 | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 182.00 | 86 430.00 | | 56 182.00 |
242 Autres charges externes. | 25 487.00 | 62 806.00 | | 25 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 289.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 16 200.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 4 463.00 | 7 721.00 | | 4 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | 6 364.00 | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 2 506.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 027.00 | 96 886.00 | | 67 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 845.00 | -10 456.00 | | -10 845.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 974.00 | -10 455.00 | | -10 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 090.00 | | | 1 090.00 |