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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 848.00 | 1 542.00 | 548 306.00 | 549 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 052.00 | 1 542.00 | 600 510.00 | 602 052.00 |
CU Autres participations | 548 306.00 | | 548 306.00 | 548 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 276.00 | 4 136.00 | | 4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 139.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 48 107.00 | 48 076.00 | | 48 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 674.00 | 301 674.00 | | 301 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 380.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 448.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 403.00 | 553 502.00 | | 552 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 510.00 | 601 578.00 | | 600 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 403.00 | 553 502.00 | | 552 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797.00 | 2 297.00 | | 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765.00 | 2 157.00 | | 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 139.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 216.00 | | | 551 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 549 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 306.00 | | | 548 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910.00 | | 1 368.00 | 2 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 301 674.00 | 301 677.00 | | 301 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 403.00 | 552 403.00 | | 552 403.00 |