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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 848.00 | 1 542.00 | 548 306.00 | 549 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 180.00 | 1 542.00 | 600 638.00 | 602 180.00 |
CU Autres participations | 548 306.00 | | 548 306.00 | 548 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 307.00 | 4 276.00 | | 4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 32.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 48 204.00 | 48 107.00 | | 48 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 674.00 | 301 674.00 | | 301 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 129.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 434.00 | 552 403.00 | | 552 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 638.00 | 600 510.00 | | 600 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 434.00 | 552 403.00 | | 552 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873.00 | 797.00 | | 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776.00 | 765.00 | | 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 32.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 848.00 | | | 549 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 306.00 | | | 548 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 301 674.00 | 301 674.00 | | 301 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 434.00 | 552 434.00 | | 552 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | 140.00 | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | 230.00 | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |