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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 848.00 | 1 542.00 | 548 306.00 | 549 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 993 405.00 | | 993 405.00 | 993 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 182.00 | | 995 182.00 | 995 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 029.00 | 1 542.00 | 1 543 488.00 | 1 545 029.00 |
CU Autres participations | 548 306.00 | | 548 306.00 | 548 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 404.00 | 4 307.00 | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 436.00 | 97.00 | | 1 475 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 640.00 | 48 204.00 | | 1 523 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 600.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 160.00 | | 13 248.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 848.00 | 552 434.00 | | 19 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 488.00 | 600 638.00 | | 1 543 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 848.00 | 552 434.00 | | 19 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 17.00 | | 13 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 034.00 | 873.00 | | 1 497 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 598.00 | 776.00 | | 21 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 436.00 | 97.00 | | 1 475 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |