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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 696.00 | | 987 696.00 | 987 696.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 023.00 | 1 080.00 | 68 943.00 | 70 023.00 |
CF Disponibilités | 499 834.00 | | 499 834.00 | 499 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 874.00 | 1 080.00 | 569 794.00 | 570 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 570.00 | 1 080.00 | 1 557 490.00 | 1 558 570.00 |
CU Autres participations | 780 740.00 | | 780 740.00 | 780 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 333 927.00 | | | 333 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 367.00 | | | 484 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 294.00 | | | 1 418 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 490.00 | | | 1 557 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 706.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 759.00 | | | 577 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 367.00 | | | 484 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 365.00 | | 284.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 284.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | 284.00 | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |