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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 913.00 | | 991 913.00 | 991 913.00 |
BZ Autres créances | 257 485.00 | | 257 485.00 | 257 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 573.00 | 1 435.00 | 69 138.00 | 70 573.00 |
CF Disponibilités | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 928.00 | 1 435.00 | 610 493.00 | 611 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 841.00 | 1 435.00 | 1 602 406.00 | 1 603 841.00 |
CU Autres participations | 780 740.00 | | 780 740.00 | 780 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 333 927.00 | | | 333 927.00 |
DH Report à nouveau | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 350.00 | | | 1 429 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 406.00 | | | 1 602 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 668.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 080.00 | 355.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 355.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 355.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |