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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 717.00 | 3 500.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 82.00 | 1 165.00 | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 160.00 | 799.00 | 992 361.00 | 993 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 573.00 | 25 773.00 | 1 484 800.00 | 1 510 573.00 |
CF Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 543.00 | 25 773.00 | 1 547 770.00 | 1 573 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 702.00 | 26 572.00 | 2 540 130.00 | 2 566 702.00 |
CU Autres participations | 780 740.00 | | 780 740.00 | 780 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
DH Report à nouveau | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 675.00 | | | 1 482 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 632.00 | | | 1 037 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 455.00 | | | 1 057 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 130.00 | | | 2 540 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 455.00 | | | 1 057 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 318.00 | | | 258 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 435.00 | 25 773.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 25 773.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 25 773.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 632.00 | 1 037 632.00 | | 1 037 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 455.00 | 1 057 455.00 | | 1 057 455.00 |