| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 394 980.00 | 200 815.00 | 194 165.00 | 394 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 980.00 | 221 815.00 | 605 165.00 | 826 980.00 |
BZ Autres créances | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CF Disponibilités | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 691.00 | | 209 691.00 | 209 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 671.00 | 221 815.00 | 814 856.00 | 1 036 671.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 555 609.00 | 443 184.00 | | 555 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 457.00 | 112 425.00 | | -345 457.00 |
DL TOTAL (I) | 510 152.00 | 855 609.00 | | 510 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 933.00 | 15.00 | | 149 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 759.00 | 96 587.00 | | 150 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 1 926.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 1 108.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 704.00 | 99 636.00 | | 304 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 856.00 | 955 245.00 | | 814 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 763.00 | 99 636.00 | | 192 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 452.00 | 52 126.00 | | 81 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -264 005.00 | -60 299.00 | | -264 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 457.00 | 112 425.00 | | -345 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 002.00 | | 425 981.00 | 401 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 826 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 002.00 | | 1.00 | 401 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 903.00 | 37 962.00 | 111 941.00 | 149 903.00 |
VI Groupe et associés | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 704.00 | 192 763.00 | 111 941.00 | 304 704.00 |