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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 394 980.00 | 217 264.00 | 177 716.00 | 394 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 6 000.00 | 36 007.00 | 42 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 987.00 | 244 264.00 | 224 723.00 | 468 987.00 |
BZ Autres créances | 1 270 718.00 | | 1 270 718.00 | 1 270 718.00 |
CF Disponibilités | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 376.00 | | 1 291 376.00 | 1 291 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 363.00 | 244 264.00 | 1 516 099.00 | 1 760 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 210 152.00 | 555 609.00 | | 210 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 277.00 | -345 457.00 | | 769 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 429.00 | 510 152.00 | | 1 279 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 988.00 | 149 933.00 | | 111 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 056.00 | 150 759.00 | | 72 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 3 881.00 | | 46 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 297.00 | 131.00 | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 670.00 | 304 704.00 | | 236 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 099.00 | 814 856.00 | | 1 516 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 763.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 800.00 | | | 1 228 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 034.00 | | | 403 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 766.00 | | | 825 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 071.00 | 99 492.00 | | 1 249 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 794.00 | 444 949.00 | | 479 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 277.00 | -345 457.00 | | 769 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 815.00 | 22 449.00 | | 221 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 815.00 | 22 449.00 | | 221 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 875.00 | 38 309.00 | 73 566.00 | 111 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 718.00 | 745 718.00 | 525 000.00 | 1 270 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 718.00 | 745 718.00 | 525 000.00 | 1 270 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 670.00 | 163 104.00 | 73 566.00 | 236 670.00 |