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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 394 980.00 | 233 713.00 | 161 267.00 | 394 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 22 875.00 | 13 125.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 13 569.00 | 28 952.00 | 42 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 501.00 | 270 157.00 | 214 344.00 | 484 501.00 |
BZ Autres créances | 698 335.00 | | 698 335.00 | 698 335.00 |
CF Disponibilités | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 132.00 | | 935 132.00 | 935 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 633.00 | 270 157.00 | 1 149 476.00 | 1 419 633.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 770 929.00 | 210 152.00 | | 770 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 930.00 | 769 277.00 | | -31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 999.00 | 1 279 429.00 | | 1 068 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 459.00 | 111 988.00 | | 73 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 72 056.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 46 330.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 6 297.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 477.00 | 236 670.00 | | 80 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 476.00 | 1 516 099.00 | | 1 149 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 475.00 | 236 670.00 | | 33 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 113.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 403 034.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 825 766.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767.00 | 1 249 071.00 | | 16 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 697.00 | 479 794.00 | | 48 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 930.00 | 769 277.00 | | -31 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 987.00 | | 15 514.00 | 468 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 987.00 | | 15 514.00 | 467 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 264.00 | 25 893.00 | | 244 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 264.00 | 25 893.00 | | 244 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 375.00 | 39 900.00 | 33 475.00 | 73 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 335.00 | 698 335.00 | | 698 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 335.00 | 698 335.00 | | 698 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 478.00 | 47 003.00 | 33 475.00 | 80 478.00 |