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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 455 762.00 | 114 164.00 | 341 597.00 | 455 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 1 410.00 | 664.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 397.00 | 115 574.00 | 387 823.00 | 503 397.00 |
BZ Autres créances | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 455.00 | | 1 158 455.00 | 1 158 455.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 480.00 | | 1 234 480.00 | 1 234 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 877.00 | 115 574.00 | 1 622 303.00 | 1 737 877.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
DL TOTAL (I) | 919 166.00 | | | 919 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 137.00 | | | 703 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 303.00 | | | 1 622 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 137.00 | | | 703 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455 453.00 | | | 1 455 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 453.00 | | | 1 455 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 547.00 | | | 194 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 744.00 | | | 1 678 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 953.00 | | | 1 571 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 679.00 | 16 920.00 | 194 025.00 | 292 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 679.00 | 16 920.00 | 194 025.00 | 292 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 158.00 | 32 628.00 | 530.00 | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 137.00 | 703 137.00 | | 703 137.00 |