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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 455 762.00 | 132 395.00 | 323 367.00 | 455 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 131.00 | 567.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 022.00 | 134 526.00 | 369 496.00 | 504 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 187.00 | | 472 187.00 | 472 187.00 |
CF Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 802.00 | | 542 802.00 | 542 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 824.00 | 134 526.00 | 912 298.00 | 1 046 824.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 994.00 | | | -36 994.00 |
DL TOTAL (I) | 877 535.00 | | | 877 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 298.00 | | | 912 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 994.00 | | | -36 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 353.00 | 9 173.00 | | 125 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 353.00 | 9 173.00 | | 125 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 488.00 | 50 958.00 | 530.00 | 51 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |