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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 455 762.00 | 123 280.00 | 332 482.00 | 455 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 397.00 | 125 353.00 | 378 044.00 | 503 397.00 |
BZ Autres créances | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 455.00 | | 1 158 455.00 | 1 158 455.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 821.00 | | 1 207 821.00 | 1 207 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 218.00 | 125 353.00 | 1 585 865.00 | 1 711 218.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 914 530.00 | | | 914 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 336.00 | | | 671 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 865.00 | | | 1 585 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 336.00 | | | 671 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 33 852.00 | 530.00 | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 336.00 | 671 336.00 | | 671 336.00 |