| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 178.00 | 142 946.00 | 13 232.00 | 156 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525.00 | 6 731.00 | 9 794.00 | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 006.00 | 221 471.00 | 60 534.00 | 282 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 018.00 | 371 148.00 | 108 870.00 | 480 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BT Marchandises | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 230 587.00 | | 230 587.00 | 230 587.00 |
CF Disponibilités | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 692.00 | | 346 692.00 | 346 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 710.00 | 371 148.00 | 455 562.00 | 826 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 258.00 | 196 996.00 | | 153 258.00 |
DL TOTAL (I) | 161 258.00 | 204 996.00 | | 161 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 176.00 | 295 889.00 | | 231 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 801.00 | 57 781.00 | | 54 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 326.00 | 5 018.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 304.00 | 358 697.00 | | 294 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 562.00 | 563 694.00 | | 455 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 439.00 | 20 489.00 | 780.00 | 351 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 439.00 | 20 489.00 | 780.00 | 351 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 394.00 | 235 084.00 | 25 310.00 | 260 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 304.00 | 294 304.00 | | 294 304.00 |