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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 178.00 | 144 681.00 | 11 497.00 | 156 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 747.00 | 11 251.00 | 15 496.00 | 26 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 006.00 | 235 966.00 | 46 040.00 | 282 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 101.00 | 391 897.00 | 106 203.00 | 498 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 392 588.00 | | 392 588.00 | 392 588.00 |
CF Disponibilités | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 554.00 | | 481 554.00 | 481 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 654.00 | 391 897.00 | 587 757.00 | 979 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 944.00 | 153 258.00 | | 256 944.00 |
DL TOTAL (I) | 264 944.00 | 161 258.00 | | 264 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 113.00 | 231 176.00 | | 246 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 089.00 | 54 801.00 | | 65 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 611.00 | 8 326.00 | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 813.00 | 294 304.00 | | 322 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 757.00 | 455 562.00 | | 587 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 813.00 | 294 304.00 | | 322 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 018.00 | | 19 707.00 | 480 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 498 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 472 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 708.00 | | 19 707.00 | 454 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 148.00 | 22 373.00 | 1 624.00 | 371 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 148.00 | 22 373.00 | 1 624.00 | 371 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 113.00 | 246 113.00 | | 246 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VC Groupe et associés | 363 731.00 | 363 731.00 | | 363 731.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 192.00 | 394 882.00 | 25 310.00 | 420 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 813.00 | 322 813.00 | | 322 813.00 |