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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 001.00 | 142 609.00 | 17 393.00 | 160 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 837.00 | 17 546.00 | 11 291.00 | 28 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 503.00 | 219 989.00 | 90 513.00 | 310 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 651.00 | 380 144.00 | 144 507.00 | 524 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 488 380.00 | | 488 380.00 | 488 380.00 |
CF Disponibilités | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 512.00 | | 576 512.00 | 576 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 163.00 | 380 144.00 | 721 019.00 | 1 101 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 435.00 | 256 944.00 | | 348 435.00 |
DL TOTAL (I) | 356 435.00 | 264 944.00 | | 356 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 166.00 | 246 113.00 | | 292 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | 65 089.00 | | 72 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 584.00 | 322 813.00 | | 364 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 019.00 | 587 757.00 | | 721 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 584.00 | 322 813.00 | | 364 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 101.00 | | 83 892.00 | 498 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 861.00 | 49 481.00 | 524 651.00 | 7 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 49 481.00 | 499 341.00 | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 791.00 | | 83 892.00 | 472 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 897.00 | 31 283.00 | 43 037.00 | 391 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 897.00 | 31 283.00 | 43 037.00 | 391 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 166.00 | 292 166.00 | | 292 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VC Groupe et associés | 440 562.00 | 440 562.00 | | 440 562.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 112.00 | 488 803.00 | 25 310.00 | 514 112.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 584.00 | 364 584.00 | | 364 584.00 |