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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 026.00 | 107 977.00 | 2 049.00 | 110 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 502.00 | 109 318.00 | 447 185.00 | 556 502.00 |
BT Marchandises | 14 229.00 | 1 350.00 | 12 879.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 479.00 | 1 350.00 | 48 129.00 | 49 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 981.00 | 110 668.00 | 495 313.00 | 605 981.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DH Report à nouveau | -27 009.00 | -58 064.00 | | -27 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 31 055.00 | | 16 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752.00 | 1 559.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 83 009.00 | 67 280.00 | | 83 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 903.00 | 332 006.00 | | 290 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 988.00 | 62 946.00 | | 72 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 62 657.00 | | 40 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739.00 | 6 468.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 304.00 | 464 078.00 | | 412 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 313.00 | 531 357.00 | | 495 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 627.00 | 326 734.00 | | 307 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 044.00 | | | 557 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 556 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 110 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 341.00 | | | 444 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 020.00 | 5 839.00 | 541.00 | 104 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | 5 839.00 | 541.00 | 102 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 952.00 | 1 350.00 | 952.00 | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 1 350.00 | 952.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 1 350.00 | 952.00 | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344.00 | 62 667.00 | 104 677.00 | 167 344.00 |
VI Groupe et associés | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 006.00 | 33 854.00 | 152.00 | 34 006.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 304.00 | 307 627.00 | 104 677.00 | 412 304.00 |