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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 374 485.00 | | 374 485.00 | 374 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 828.00 | 104 052.00 | 776.00 | 104 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 659.00 | 105 393.00 | 381 267.00 | 486 659.00 |
BT Marchandises | 96 354.00 | 1 035.00 | 95 319.00 | 96 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CF Disponibilités | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 454.00 | 1 035.00 | 162 420.00 | 163 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 114.00 | 106 428.00 | 543 686.00 | 650 114.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DH Report à nouveau | -10 473.00 | -27 009.00 | | -10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 551.00 | 16 537.00 | | 26 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452.00 | 752.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 109 260.00 | 83 009.00 | | 109 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 980.00 | 290 903.00 | | 237 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 895.00 | 72 988.00 | | 94 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 647.00 | 40 675.00 | | 90 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | 7 739.00 | | 6 452.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 426.00 | 412 304.00 | | 434 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 686.00 | 495 313.00 | | 543 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 803.00 | 307 627.00 | | 356 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 502.00 | | 4 023.00 | 556 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 866.00 | 486 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 515.00 | 375 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 104 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 341.00 | | | 444 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 4 023.00 | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 318.00 | 1 274.00 | 5 199.00 | 109 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 977.00 | 1 274.00 | 5 199.00 | 107 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | 1 035.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 1 035.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 1 035.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 958.00 | 40 335.00 | 77 623.00 | 117 958.00 |
VI Groupe et associés | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 110.00 | 30 087.00 | 4 023.00 | 34 110.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 426.00 | 356 803.00 | 77 623.00 | 434 426.00 |