| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 374 485.00 | | 374 485.00 | 374 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 750.00 | 102 946.00 | 804.00 | 103 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 581.00 | 104 287.00 | 381 295.00 | 485 581.00 |
BT Marchandises | 146 064.00 | 1 683.00 | 144 381.00 | 146 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CF Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 163.00 | 1 683.00 | 223 480.00 | 225 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 745.00 | 105 970.00 | 604 775.00 | 710 745.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DH Report à nouveau | 16 078.00 | -10 473.00 | | 16 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 481.00 | 26 551.00 | | 80 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 788.00 | 452.00 | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 203 077.00 | 109 260.00 | | 203 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 729.00 | 237 980.00 | | 251 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 778.00 | 94 895.00 | | 82 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 90 647.00 | | 38 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 031.00 | 6 452.00 | | 25 031.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 4 453.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 697.00 | 434 426.00 | | 401 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 775.00 | 543 686.00 | | 604 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 659.00 | | 682.00 | 486 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 485 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 103 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 828.00 | | 682.00 | 104 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 393.00 | 654.00 | 1 760.00 | 105 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | 654.00 | 1 760.00 | 104 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 035.00 | 1 683.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 1 683.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 1 683.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 1 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 715.00 | 29 033.00 | 62 682.00 | 91 715.00 |
VI Groupe et associés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 800.00 | 66 777.00 | 4 023.00 | 70 800.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 697.00 | 339 015.00 | 62 682.00 | 401 697.00 |