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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 846.00 | | 527 846.00 | 527 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 27 606.00 | 3 471.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 476.00 | 127 414.00 | 3 061.00 | 130 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 797.00 | 78 544.00 | 5 254.00 | 83 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 858.00 | 239 464.00 | 541 395.00 | 780 858.00 |
BT Marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 068.00 | 239 464.00 | 586 604.00 | 826 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 579.00 | 133 433.00 | | 165 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | 32 145.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 211 789.00 | 198 579.00 | | 211 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 872.00 | 343 164.00 | | 285 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 13 129.00 | | 17 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 017.00 | 56 361.00 | | 47 017.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 3 000.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 816.00 | 415 653.00 | | 374 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 604.00 | 614 232.00 | | 586 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 816.00 | 415 653.00 | | 374 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 463.00 | | 6 042.00 | 825 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 646.00 | 780 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 533 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 844.00 | 245 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 548.00 | | | 534 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 152.00 | | 6 042.00 | 289 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 357.00 | 5 753.00 | 50 646.00 | 284 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | 802.00 | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 655.00 | 5 753.00 | 49 844.00 | 277 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VI Groupe et associés | 285 872.00 | 285 872.00 | | 285 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 816.00 | 374 816.00 | | 374 816.00 |