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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 846.00 | | 527 846.00 | 527 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 33 494.00 | 27 813.00 | 5 681.00 | 33 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 953.00 | 126 219.00 | 4 734.00 | 130 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 900.00 | 76 940.00 | 16 960.00 | 93 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 856.00 | 236 872.00 | 556 984.00 | 793 856.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 555.00 | 236 872.00 | 585 683.00 | 822 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 789.00 | 165 579.00 | | 178 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 487.00 | 13 210.00 | | 15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 227 276.00 | 211 789.00 | | 227 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 739.00 | 20 548.00 | | 25 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 946.00 | 285 872.00 | | 276 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 17 337.00 | | 15 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 253.00 | 47 017.00 | | 38 253.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 4 042.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 407.00 | 374 816.00 | | 358 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 683.00 | 586 604.00 | | 585 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 407.00 | 374 816.00 | | 358 407.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 858.00 | | 24 837.00 | 780 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 793 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 840.00 | 258 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 746.00 | | | 533 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 350.00 | | 24 837.00 | 245 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 464.00 | 9 248.00 | 11 840.00 | 239 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 564.00 | 9 248.00 | 11 840.00 | 233 564.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VI Groupe et associés | 276 946.00 | 276 946.00 | | 276 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 407.00 | 358 407.00 | | 358 407.00 |