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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 846.00 | | 527 846.00 | 527 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 835.00 | 1 265.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 33 494.00 | 31 107.00 | 2 387.00 | 33 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 207.00 | 115 387.00 | 2 820.00 | 118 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 273.00 | 83 213.00 | 8 060.00 | 91 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 733.00 | 230 542.00 | 544 191.00 | 774 733.00 |
BT Marchandises | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 282.00 | | 186 282.00 | 186 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 015.00 | 230 542.00 | 730 473.00 | 961 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 215.00 | 194 276.00 | | 231 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 179.00 | 56 939.00 | | 93 179.00 |
DL TOTAL (I) | 357 393.00 | 284 215.00 | | 357 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 997.00 | 212 840.00 | | 190 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 11 180.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 25 942.00 | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 699.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 080.00 | 401 661.00 | | 373 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 473.00 | 685 876.00 | | 730 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 661.00 | 358 407.00 | | 251 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 956.00 | | 3 160.00 | 795 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 383.00 | 774 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 529 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 933.00 | 242 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 846.00 | | | 535 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 348.00 | | 2 560.00 | 258 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 600.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 215.00 | 8 160.00 | 23 833.00 | 246 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 700.00 | 5 900.00 | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 180.00 | 7 460.00 | 17 933.00 | 240 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 25 218.00 | 124 782.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 997.00 | 190 997.00 | | 190 997.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 080.00 | 248 298.00 | 124 782.00 | 373 080.00 |