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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 007.00 | 3 281.00 | 32 726.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 941.00 | 55 862.00 | 23 079.00 | 78 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 194.00 | | 238 194.00 | 238 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 546.00 | 59 143.00 | 511 403.00 | 570 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 252.00 | | 1 004 252.00 | 1 004 252.00 |
BZ Autres créances | 281 350.00 | | 281 350.00 | 281 350.00 |
CF Disponibilités | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 785.00 | | 1 529 785.00 | 1 529 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 363.00 | 59 143.00 | 2 041 220.00 | 2 100 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 853 985.00 | 786 618.00 | | 853 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 778.00 | 67 367.00 | | 74 778.00 |
DL TOTAL (I) | 928 765.00 | 853 986.00 | | 928 765.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 629.00 | 178 117.00 | | 746 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 390.00 | 256 119.00 | | 234 390.00 |
EA Autres dettes | 131 437.00 | 128 681.00 | | 131 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 455.00 | 562 916.00 | | 1 112 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 220.00 | 1 448 600.00 | | 2 041 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 455.00 | 562 916.00 | | 1 112 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 080 476.00 | 2 080 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 080 476.00 | 2 080 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 56.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 56.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -56.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 735.00 | 34 633.00 | | 40 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 287.00 | 1 737 691.00 | | 2 153 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 508.00 | 1 670 324.00 | | 2 078 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 778.00 | 67 367.00 | | 74 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 848.00 | | 323 498.00 | 247 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 570 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 296 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 555.00 | | 220 590.00 | 76 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 293.00 | | 66 901.00 | 171 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 085.00 | 7 858.00 | 800.00 | 52 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 085.00 | 4 578.00 | 800.00 | 52 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 629.00 | 746 629.00 | | 746 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 390.00 | 234 390.00 | | 234 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 194.00 | | 238 194.00 | 238 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 252.00 | 1 004 252.00 | | 1 004 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 718.00 | 1 411 525.00 | 238 194.00 | 1 649 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 455.00 | 1 112 455.00 | | 1 112 455.00 |