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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 007.00 | 17 683.00 | 18 323.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 684.00 | 130 151.00 | 488 533.00 | 618 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 143.00 | 147 835.00 | 576 308.00 | 724 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
BZ Autres créances | 1 516 859.00 | | 1 516 859.00 | 1 516 859.00 |
CF Disponibilités | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 066.00 | | 1 762 066.00 | 1 762 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 209.00 | 147 835.00 | 2 338 374.00 | 2 486 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 015 379.00 | 928 763.00 | | 1 015 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | 86 616.00 | | 103 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 631.00 | 1 015 380.00 | | 1 118 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 950.00 | 188 998.00 | | 232 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 178.00 | 260 020.00 | | 163 178.00 |
EA Autres dettes | 823 615.00 | 4 879.00 | | 823 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 742.00 | 453 897.00 | | 1 219 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 374.00 | 1 469 277.00 | | 2 338 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 742.00 | 453 897.00 | | 1 219 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 708 948.00 | 3 708 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 708 948.00 | 3 708 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 43 515.00 | | 39 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 549.00 | 1 824 158.00 | | 3 958 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 298.00 | 1 737 543.00 | | 3 855 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 251.00 | 86 616.00 | | 103 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 132.00 | | 29 301.00 | 698 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 291.00 | 69 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 724 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 383.00 | | 29 301.00 | 589 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 596.00 | 80 239.00 | | 67 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 7 201.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 114.00 | 73 037.00 | | 57 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 615.00 | 823 615.00 | | 823 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 859.00 | 1 516 859.00 | | 1 516 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 874.00 | 1 724 422.00 | 69 452.00 | 1 793 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 742.00 | 1 219 742.00 | | 1 219 742.00 |