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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 007.00 | 10 482.00 | 25 525.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 383.00 | 57 114.00 | 532 269.00 | 589 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 132.00 | 67 596.00 | 630 536.00 | 698 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 968.00 | | 291 968.00 | 291 968.00 |
BZ Autres créances | 321 227.00 | | 321 227.00 | 321 227.00 |
CF Disponibilités | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 706.00 | | 838 706.00 | 838 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 873.00 | 67 596.00 | 1 469 277.00 | 1 536 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 928 763.00 | 853 985.00 | | 928 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 616.00 | 74 778.00 | | 86 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 380.00 | 928 765.00 | | 1 015 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 998.00 | 746 629.00 | | 188 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 020.00 | 234 390.00 | | 260 020.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 131 437.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 897.00 | 1 112 455.00 | | 453 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 277.00 | 2 041 220.00 | | 1 469 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 897.00 | 1 112 455.00 | | 453 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 777 469.00 | 1 777 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 777 469.00 | 1 777 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 214.00 | 478.00 | | 17 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 573.00 | 478.00 | | 36 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 573.00 | -478.00 | | -36 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 515.00 | 40 735.00 | | 43 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 158.00 | 2 153 287.00 | | 1 824 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 543.00 | 2 078 508.00 | | 1 737 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 616.00 | 74 778.00 | | 86 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 546.00 | | 952 684.00 | 570 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 402.00 | 72 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 096.00 | 698 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 694.00 | 589 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 345.00 | | 951 733.00 | 296 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 194.00 | | 952.00 | 238 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 143.00 | 83 298.00 | 74 845.00 | 59 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 7 201.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | 76 097.00 | 74 845.00 | 55 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 998.00 | 188 998.00 | | 188 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 020.00 | 260 020.00 | | 260 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
UX Autres créances clients | 291 968.00 | 291 968.00 | | 291 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 227.00 | 321 227.00 | | 321 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 966.00 | 688 223.00 | 72 743.00 | 760 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 897.00 | 453 897.00 | | 453 897.00 |