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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 304.00 | 21 252.00 | 12 052.00 | 33 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
AP Constructions | 1 242 191.00 | 390 453.00 | 851 738.00 | 1 242 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 113.00 | 49 065.00 | 11 049.00 | 60 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 211.00 | 63 110.00 | 309 101.00 | 372 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 707.00 | 602 014.00 | 1 325 693.00 | 1 927 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BT Marchandises | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 4 129 653.00 | | 4 129 653.00 | 4 129 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 059.00 | | 162 059.00 | 162 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 122.00 | | 5 162 122.00 | 5 162 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 828.00 | 602 014.00 | 6 487 815.00 | 7 089 828.00 |
CU Autres participations | 101 722.00 | 78 134.00 | 23 588.00 | 101 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 950.00 | 1 836 950.00 | | 1 836 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
DG Autres réserves | 1 723 034.00 | 1 808 426.00 | | 1 723 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 576.00 | -85 392.00 | | 2 493 576.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 152 969.00 | 3 660 701.00 | | 6 152 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 247.00 | 588 919.00 | | 81 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | 162 218.00 | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 10 290.00 | | 19 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 258.00 | 11 212.00 | | 46 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 115.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 845.00 | 772 753.00 | | 334 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 815.00 | 4 433 454.00 | | 6 487 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 148.00 | 230 527.00 | | 301 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 96.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FD Production vendue biens | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FG Production vendue services | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
FM Production stockée | | | 4 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 643.00 | |
GE Autres charges | | | 20 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 843.00 | 23 116.00 | | 20 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 645 662.00 | | | 4 645 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647 012.00 | | | 4 647 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981 776.00 | | | 1 981 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 223.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 954.00 | 223.00 | | 1 981 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665 058.00 | -223.00 | | 2 665 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 624.00 | 223 655.00 | | 4 768 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 048.00 | 309 048.00 | | 2 275 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 576.00 | -85 392.00 | | 2 493 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 770.00 | | 85 641.00 | 3 824 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874 891.00 | 101 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982 704.00 | 1 927 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 813.00 | 1 752 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 853.00 | | 85 641.00 | 1 774 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 612.00 | | | 1 976 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 165.00 | 79 643.00 | 928.00 | 445 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 028.00 | 224.00 | | 21 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 137.00 | 79 419.00 | 928.00 | 424 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 307.00 | 43.00 | 1 351.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 754.00 | | 5 620.00 | 83 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 061.00 | 43.00 | 6 971.00 | 85 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UX Autres créances clients | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 117.00 | 47 420.00 | 33 698.00 | 81 117.00 |
VI Groupe et associés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 235.00 | | | 507 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 859.00 | 193 859.00 | | 193 859.00 |
VW T.V.A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 845.00 | 301 148.00 | 33 698.00 | 334 845.00 |