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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 304.00 | 21 346.00 | 11 958.00 | 33 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
AN Terrains | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
AP Constructions | 1 242 191.00 | 448 942.00 | 793 249.00 | 1 242 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 461.00 | 32 993.00 | 35 468.00 | 68 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 011.00 | 84 173.00 | 439 838.00 | 524 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 024.00 | 664 610.00 | 3 121 414.00 | 3 786 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BT Marchandises | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 497.00 | | 4 572 497.00 | 4 572 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 520.00 | 664 610.00 | 7 693 911.00 | 8 358 520.00 |
CU Autres participations | 1 653 622.00 | 77 156.00 | 1 576 466.00 | 1 653 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 016.00 | 1 836 950.00 | | 2 416 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 834.00 | | | 972 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 695.00 | 99 410.00 | | 183 695.00 |
DG Autres réserves | 4 132 324.00 | 1 723 034.00 | | 4 132 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 458.00 | 2 493 576.00 | | -108 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 411.00 | 6 152 969.00 | | 7 596 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124.00 | 81 247.00 | | 34 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 322.00 | 20 429.00 | | 42 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 19 065.00 | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | 46 258.00 | | 12 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 590.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | 590.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 500.00 | 334 845.00 | | 97 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 911.00 | 6 487 815.00 | | 7 693 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 500.00 | 301 148.00 | | 97 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
FD Production vendue biens | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FG Production vendue services | 420 750.00 | | 420 750.00 | 420 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
FM Production stockée | | | 5 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 597.00 | |
GE Autres charges | | | 330 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 843.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 4 645 662.00 | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 827.00 | 4 647 012.00 | | 11 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 135.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 981 776.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 1 981 954.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 103.00 | 2 665 058.00 | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 959.00 | 4 768 624.00 | | 454 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 418.00 | 2 275 048.00 | | 563 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 458.00 | 2 493 576.00 | | -108 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 707.00 | | 1 886 240.00 | 1 927 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 923.00 | 3 786 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 923.00 | 2 056 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 304.00 | | 2 372.00 | 73 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 681.00 | | 331 968.00 | 1 752 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 722.00 | | 1 551 900.00 | 101 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 880.00 | 88 597.00 | 25 023.00 | 523 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 94.00 | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 628.00 | 88 503.00 | 25 023.00 | 502 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 134.00 | | 978.00 | 78 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 134.00 | | 978.00 | 78 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VI Groupe et associés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |