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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 304.00 | 21 346.00 | 11 958.00 | 33 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
AN Terrains | 201 869.00 | | 201 869.00 | 201 869.00 |
AP Constructions | 1 476 075.00 | 518 276.00 | 957 799.00 | 1 476 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 018.00 | 41 990.00 | 35 028.00 | 77 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 933.00 | 108 924.00 | 483 009.00 | 591 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 969.00 | | 551 969.00 | 551 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 349.00 | 768 904.00 | 4 099 444.00 | 4 868 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BT Marchandises | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 261 765.00 | | 261 765.00 | 261 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 500 724.00 | | 1 500 724.00 | 1 500 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 083.00 | | 4 312 083.00 | 4 312 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 432.00 | 768 904.00 | 8 411 528.00 | 9 180 432.00 |
CU Autres participations | 1 836 608.00 | 78 368.00 | 1 758 240.00 | 1 836 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 016.00 | 2 416 016.00 | | 2 416 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 834.00 | 972 834.00 | | 972 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
DG Autres réserves | 4 023 866.00 | 4 132 324.00 | | 4 023 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 343.00 | -108 458.00 | | 591 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 187 754.00 | 7 596 411.00 | | 8 187 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 844.00 | 42 322.00 | | 143 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 8 720.00 | | 21 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 166.00 | 12 218.00 | | 58 166.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 115.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 773.00 | 97 500.00 | | 223 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 528.00 | 7 693 911.00 | | 8 411 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 773.00 | 97 500.00 | | 223 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
FD Production vendue biens | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
FG Production vendue services | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
FM Production stockée | | | 2 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 083.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 330 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 227.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 11 827.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 7 103.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 644.00 | 454 959.00 | | 882 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 301.00 | 563 418.00 | | 291 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 343.00 | -108 458.00 | | 591 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 024.00 | | 1 082 325.00 | 3 786 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 868 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 676.00 | | 57 200.00 | 75 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 726.00 | | 842 139.00 | 2 056 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 622.00 | | 182 986.00 | 1 653 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 454.00 | 103 083.00 | | 587 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 108.00 | 103 083.00 | | 566 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 156.00 | 1 212.00 | | 77 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 156.00 | 1 212.00 | | 77 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
VC Groupe et associés | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
VI Groupe et associés | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
VW T.V.A. | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |