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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 056.00 | 29 040.00 | 16.00 | 29 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 253.00 | 184 342.00 | 47 911.00 | 232 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 164.00 | 94 230.00 | 36 934.00 | 131 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 168.00 | 309 514.00 | 90 654.00 | 400 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 081.00 | 2 245.00 | 65 836.00 | 68 081.00 |
BZ Autres créances | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 762.00 | 2 245.00 | 376 517.00 | 378 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 931.00 | 311 759.00 | 467 172.00 | 778 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 229 470.00 | | | 229 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
EA Autres dettes | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 172.00 | | | 467 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 142.00 | | 20 026.00 | 380 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 615.00 | | 20 026.00 | 347 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 023.00 | 46 391.00 | 900.00 | 264 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 184.00 | 756.00 | 900.00 | 29 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 839.00 | 45 635.00 | | 234 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VP Divers | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 746.00 | 162 276.00 | 470.00 | 162 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |