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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 728.00 | 204 149.00 | 55 579.00 | 259 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 322.00 | 109 395.00 | 25 927.00 | 135 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 479.00 | 344 502.00 | 84 976.00 | 429 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 242.00 | 2 245.00 | 15 997.00 | 18 242.00 |
BZ Autres créances | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 294 525.00 | | 294 525.00 | 294 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 214.00 | 2 245.00 | 472 969.00 | 475 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 693.00 | 346 747.00 | 557 946.00 | 904 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 030.00 | 247 030.00 | | 247 030.00 |
DH Report à nouveau | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 971.00 | -27 924.00 | | 145 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 373 877.00 | 229 470.00 | | 373 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 520.00 | 12 902.00 | | 36 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 026.00 | 108 184.00 | | 71 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 950.00 | 28 869.00 | | 59 950.00 |
EA Autres dettes | 11 743.00 | 85 802.00 | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 068.00 | 237 702.00 | | 184 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 946.00 | 467 172.00 | | 557 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 547.00 | 224 799.00 | | 147 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 168.00 | | 32 132.00 | 400 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 429 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 396 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 641.00 | | 31 632.00 | 367 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 500.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 514.00 | 34 988.00 | | 309 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 040.00 | 16.00 | | 29 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 474.00 | 34 972.00 | | 280 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 323.00 | 114 853.00 | 470.00 | 115 323.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |