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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 122.00 | 220 977.00 | 55 145.00 | 276 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 886.00 | 116 748.00 | 20 138.00 | 136 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 527.00 | 368 683.00 | 78 843.00 | 447 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 097.00 | 2 245.00 | 70 852.00 | 73 097.00 |
BZ Autres créances | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 836.00 | 1 821.00 | 64 014.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 478 589.00 | | 478 589.00 | 478 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 912.00 | 4 066.00 | 678 845.00 | 682 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 439.00 | 372 749.00 | 757 689.00 | 1 130 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 077.00 | 247 030.00 | | 365 077.00 |
DH Report à nouveau | | -27 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 268.00 | 145 971.00 | | 100 268.00 |
DL TOTAL (I) | 474 146.00 | 373 877.00 | | 474 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 568.00 | 36 520.00 | | 42 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 817.00 | 71 026.00 | | 141 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 984.00 | 59 950.00 | | 81 984.00 |
EA Autres dettes | 15 230.00 | 11 743.00 | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 543.00 | 184 068.00 | | 283 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 689.00 | 557 946.00 | | 757 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 974.00 | 147 547.00 | | 240 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 479.00 | | 18 048.00 | 429 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 952.00 | | 17 958.00 | 396 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 90.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 502.00 | 24 180.00 | | 344 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 446.00 | 24 180.00 | | 315 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | 1 821.00 | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 1 821.00 | | 2 245.00 |
UG ‐ Financières | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 635.00 | 138 075.00 | 560.00 | 138 635.00 |
VW T.V.A. | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |