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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 711.00 | 8 501.00 | 9 210.00 | 17 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 961.00 | 8 501.00 | 11 460.00 | 19 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 256.00 | | 296 256.00 | 296 256.00 |
072 Créances – Autres | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
084 Disponibilités | 186 376.00 | | 186 376.00 | 186 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 179.00 | | 497 179.00 | 497 179.00 |
110 Total général Actif | 517 140.00 | 8 501.00 | 508 639.00 | 517 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 863 757.00 | 719 902.00 | | 863 757.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 803.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 259.00 | 720 704.00 | | 869 259.00 |
242 Autres charges externes. | 607 311.00 | 480 673.00 | | 607 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 552.00 | 12 690.00 | | 12 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 655.00 | 145 842.00 | | 165 655.00 |
252 Charges sociales | 74 188.00 | 68 178.00 | | 74 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 691.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 5 868.00 | 158.00 | | 5 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 301.00 | 708 231.00 | | 867 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 958.00 | 12 473.00 | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 962.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 1 724.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96.00 | 9 786.00 | | 96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |