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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 11 341.00 | 3 180.00 | 14 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 690.00 | 11 341.00 | 16 350.00 | 27 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 782.00 | | 425 782.00 | 425 782.00 |
BZ Autres créances | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CF Disponibilités | 422 695.00 | | 422 695.00 | 422 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 132.00 | | 881 132.00 | 881 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 822.00 | 11 341.00 | 897 481.00 | 908 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
DH Report à nouveau | 67 619.00 | 64 983.00 | | 67 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 309.00 | 2 637.00 | | 38 309.00 |
DL TOTAL (I) | 150 853.00 | 112 544.00 | | 150 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 840.00 | 271 839.00 | | 396 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 363.00 | 96 247.00 | | 125 363.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 150.00 | 109 825.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 629.00 | 678 486.00 | | 746 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 481.00 | 791 030.00 | | 897 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 629.00 | 678 486.00 | | 546 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 708.00 | | 1 317 708.00 | 1 317 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 708.00 | | 1 317 708.00 | 1 317 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 4 429.00 | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 418.00 | 48 622.00 | | 53 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 719.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 938.00 | 965 725.00 | | 1 317 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 629.00 | 963 088.00 | | 1 279 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 309.00 | 2 637.00 | | 38 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 27 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 14 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 017.00 | 3 514.00 | 3 191.00 | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 3 514.00 | 3 191.00 | 11 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 840.00 | 396 840.00 | | 396 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 425 782.00 | 425 782.00 | | 425 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 607.00 | 461 607.00 | | 461 607.00 |
VW T.V.A. | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 629.00 | 546 629.00 | 200 000.00 | 746 629.00 |