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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 711.00 | 11 017.00 | 6 694.00 | 17 711.00 |
040 Immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 881.00 | 11 017.00 | 19 864.00 | 30 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 066.00 | | 356 066.00 | 356 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
084 Disponibilités | 405 982.00 | | 405 982.00 | 405 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 167.00 | | 771 167.00 | 771 167.00 |
110 Total général Actif | 802 048.00 | 11 017.00 | 791 030.00 | 802 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 823.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 109 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 961 275.00 | 863 757.00 | | 961 275.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 9 450.00 | 502.00 | | 9 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 725.00 | 869 259.00 | | 965 725.00 |
242 Autres charges externes. | 686 021.00 | 607 311.00 | | 686 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 590.00 | 12 552.00 | | 14 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 047.00 | 165 655.00 | | 180 047.00 |
252 Charges sociales | 76 442.00 | 74 188.00 | | 76 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | 1 726.00 | | 2 516.00 |
262 Autres charges | 2 753.00 | 5 868.00 | | 2 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 369.00 | 867 301.00 | | 962 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 356.00 | 1 958.00 | | 3 356.00 |
294 Charges financières | | 996.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 776.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 637.00 | 96.00 | | 2 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |