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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 827.00 | 163 728.00 | 27 098.00 | 190 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 204.00 | 7 137.00 | 10 067.00 | 17 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 602.00 | 76 303.00 | 84 299.00 | 160 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 104.00 | 247 168.00 | 137 936.00 | 385 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 1 235 424.00 | | 1 235 424.00 | 1 235 424.00 |
CF Disponibilités | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 207.00 | | 1 453 207.00 | 1 453 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 311.00 | 247 168.00 | 1 591 143.00 | 1 838 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 330.00 | 879 938.00 | | 1 004 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 330.00 | 887 938.00 | | 1 012 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 690.00 | 566 162.00 | | 436 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 563.00 | 76 958.00 | | 95 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 864.00 | 5 143.00 | | 45 864.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 813.00 | 648 959.00 | | 578 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 143.00 | 1 536 897.00 | | 1 591 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 331.00 | 43 362.00 | 525.00 | 204 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 331.00 | 43 362.00 | 525.00 | 204 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 659.00 | 1 239 659.00 | | 1 239 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 131.00 | 1 239 659.00 | 16 472.00 | 1 256 131.00 |