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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 623.00 | 187 167.00 | 17 456.00 | 204 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 548.00 | 16 352.00 | 12 196.00 | 28 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 020.00 | 114 336.00 | 57 684.00 | 172 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 389.00 | 317 855.00 | 174 535.00 | 492 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BT Marchandises | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 1 367 718.00 | | 1 367 718.00 | 1 367 718.00 |
CF Disponibilités | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 811.00 | | 1 519 811.00 | 1 519 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 200.00 | 317 855.00 | 1 694 346.00 | 2 012 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 316.00 | 937 283.00 | | 1 196 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 316.00 | 945 283.00 | | 1 204 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 846.00 | 396 854.00 | | 402 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 184.00 | 92 554.00 | | 87 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 030.00 | 501 004.00 | | 490 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 346.00 | 1 446 287.00 | | 1 694 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 030.00 | 501 004.00 | | 490 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 431.00 | | 90 269.00 | 410 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 4 911.00 | 492 389.00 | 3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 4 911.00 | 475 600.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 642.00 | | 90 269.00 | 393 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 030.00 | 29 735.00 | 4 911.00 | 293 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 030.00 | 29 735.00 | 4 911.00 | 293 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 846.00 | 402 846.00 | | 402 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 386.00 | 1 333 386.00 | | 1 333 386.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 596.00 | 1 385 596.00 | | 1 385 596.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 030.00 | 490 030.00 | | 490 030.00 |