| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 167.00 | 184 151.00 | 15 016.00 | 199 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 204.00 | 9 941.00 | 7 263.00 | 17 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 602.00 | 98 939.00 | 61 662.00 | 160 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 431.00 | 293 030.00 | 117 401.00 | 410 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 1 173 563.00 | | 1 173 563.00 | 1 173 563.00 |
CF Disponibilités | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 886.00 | | 1 328 886.00 | 1 328 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 317.00 | 293 030.00 | 1 446 287.00 | 1 739 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 283.00 | 1 004 330.00 | | 937 283.00 |
DL TOTAL (I) | 945 283.00 | 1 012 330.00 | | 945 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 854.00 | 436 690.00 | | 396 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 554.00 | 95 563.00 | | 92 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 596.00 | 45 864.00 | | 11 596.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 004.00 | 578 813.00 | | 501 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 287.00 | 1 591 143.00 | | 1 446 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 104.00 | | 25 327.00 | 385 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 632.00 | | 25 010.00 | 368 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472.00 | | 318.00 | 16 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 168.00 | 45 863.00 | | 247 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 168.00 | 45 863.00 | | 247 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 854.00 | 396 854.00 | | 396 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 937.00 | 1 137 937.00 | | 1 137 937.00 |
VP Divers | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 1 542.00 | 1 024.00 | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 055.00 | 1 193 031.00 | 1 024.00 | 1 194 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 004.00 | 501 004.00 | | 501 004.00 |