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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 999.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 336 932.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 234 827.00 | 245 160.00 | | 234 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845.00 | -10 333.00 | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 249 105.00 | 243 260.00 | | 249 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 514.00 | 24 664.00 | | 30 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 514.00 | 29 977.00 | | 32 514.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 3 188.00 | | 8 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 700.00 | 21 240.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 827.00 | 79 070.00 | | 87 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 932.00 | 322 330.00 | | 336 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 217 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 75.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 13.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 62.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 798.00 | 214 313.00 | | 219 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 953.00 | 224 646.00 | | 213 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845.00 | -10 333.00 | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 32 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 22 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 291.00 | 1 762.00 | 1 315.00 | 27 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 683.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | 79.00 | 1 315.00 | 23 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 735.00 | 106 145.00 | 590.00 | 106 735.00 |