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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 6 792.00 | 2 443.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 22 622.00 | 413.00 | 23 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 213.00 | 29 414.00 | 3 800.00 | 33 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 602.00 | 1 236.00 | 19 366.00 | 20 602.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 211 066.00 | | 211 066.00 | 211 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 205.00 | 1 236.00 | 248 970.00 | 250 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 419.00 | 30 650.00 | 252 769.00 | 283 419.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 240 672.00 | | | 240 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 768.00 | | | -50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 198 337.00 | | | 198 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 769.00 | | | 252 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 768.00 | | | -50 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 736.00 | | 477.00 | 32 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | | 477.00 | 22 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 737.00 | 1 677.00 | | 27 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 613.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 64.00 | | 22 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 730.00 | 39 140.00 | 590.00 | 39 730.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YT Sous‐traitance | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |