| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 8 611.00 | 624.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 22 940.00 | 95.00 | 23 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 213.00 | 31 551.00 | 1 662.00 | 33 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 599.00 | 31 551.00 | 98 048.00 | 129 599.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 977.00 | | | -91 977.00 |
DL TOTAL (I) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 048.00 | | | 98 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | | | -6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 977.00 | | | -91 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 512.00 | 1 039.00 | | 30 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 880.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 781.00 | 159.00 | | 22 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 349.00 | 32 759.00 | 590.00 | 33 349.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YT Sous‐traitance | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |