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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 040.00 | | 779 040.00 | 779 040.00 |
BZ Autres créances | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 160.00 | | 857 160.00 | 857 160.00 |
CU Autres participations | 779 025.00 | | 779 025.00 | 779 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 106.00 | -94 351.00 | | -106 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 935.00 | -11 755.00 | | -11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 81 959.00 | 93 894.00 | | 81 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 459.00 | 601 865.00 | | 407 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 269.00 | | 5 324.00 |
EA Autres dettes | 362 419.00 | 362 419.00 | | 362 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 202.00 | 969 553.00 | | 775 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 160.00 | 1 063 446.00 | | 857 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 202.00 | | | 775 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186.00 | 319.00 | | 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120.00 | 12 074.00 | | 12 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 935.00 | -11 755.00 | | -11 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 040.00 | | | 779 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 040.00 | | | 779 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 419.00 | 362 419.00 | | 362 419.00 |
VI Groupe et associés | 407 459.00 | 407 459.00 | | 407 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 202.00 | 775 202.00 | | 775 202.00 |