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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 040.00 | | 779 040.00 | 779 040.00 |
BZ Autres créances | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 471.00 | | 857 471.00 | 857 471.00 |
CU Autres participations | 779 025.00 | | 779 025.00 | 779 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 041.00 | -106 106.00 | | -118 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 741.00 | -11 935.00 | | 191 741.00 |
DL TOTAL (I) | 273 699.00 | 81 959.00 | | 273 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 165.00 | 407 459.00 | | 217 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 5 324.00 | | 4 188.00 |
EA Autres dettes | 362 419.00 | 362 419.00 | | 362 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 772.00 | 775 202.00 | | 583 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 471.00 | 857 160.00 | | 857 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 772.00 | 775 202.00 | | 583 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 548.00 | 186.00 | | 199 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807.00 | 12 120.00 | | 7 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 741.00 | -11 935.00 | | 191 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 165.00 | 217 165.00 | | 217 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 419.00 | 362 419.00 | | 362 419.00 |
UX Autres créances clients | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 772.00 | 583 772.00 | | 583 772.00 |