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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 040.00 | | 779 040.00 | 779 040.00 |
BZ Autres créances | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 321.00 | | 855 321.00 | 855 321.00 |
CU Autres participations | 779 025.00 | | 779 025.00 | 779 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DG Autres réserves | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DH Report à nouveau | | -118 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 258.00 | 191 741.00 | | 153 258.00 |
DL TOTAL (I) | 426 957.00 | 273 699.00 | | 426 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 562.00 | 217 165.00 | | 61 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 188.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 362 419.00 | 362 419.00 | | 362 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 364.00 | 583 772.00 | | 428 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 321.00 | 857 471.00 | | 855 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 364.00 | 583 772.00 | | 428 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 288.00 | 199 548.00 | | 160 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030.00 | 7 807.00 | | 7 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 258.00 | 191 741.00 | | 153 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 981.00 | 423 981.00 | | 423 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 364.00 | 428 364.00 | | 428 364.00 |