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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 567.00 | | 886 567.00 | 886 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 992.00 | | 934 992.00 | 934 992.00 |
CU Autres participations | 886 567.00 | | 886 567.00 | 886 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 873.00 | 338 873.00 | | 338 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | 16 650.00 | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 81 292.00 | 38 448.00 | | 81 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 590.00 | 45 099.00 | | 90 590.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664.00 | 9.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 531 323.00 | 439 079.00 | | 531 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 713.00 | 208 342.00 | | 172 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 464.00 | 208 464.00 | | 208 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 20 407.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 649.00 | 14 502.00 | | 15 649.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 200.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 668.00 | 451 914.00 | | 403 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 992.00 | 890 993.00 | | 934 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 9.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 9.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -9.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 643.00 | 139 381.00 | | 185 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 053.00 | 94 282.00 | | 95 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 590.00 | 45 099.00 | | 90 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 1 654.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 1 654.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 464.00 | 208 464.00 | | 208 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 713.00 | 27 748.00 | 115 236.00 | 172 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 668.00 | 258 703.00 | 115 236.00 | 403 668.00 |