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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 567.00 | | 886 567.00 | 886 567.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 714.00 | | 917 714.00 | 917 714.00 |
CU Autres participations | 886 567.00 | | 886 567.00 | 886 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 873.00 | | | 338 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DG Autres réserves | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
DK Provisions réglementées | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 602 765.00 | | | 602 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 949.00 | | | 314 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714.00 | | | 917 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 119.00 | | | 161 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 949.00 | 198 348.00 | 116 601.00 | 314 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 893.00 | 28 292.00 | 116 601.00 | 144 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 949.00 | 198 348.00 | 116 601.00 | 314 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |