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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 852.00 | | 907 852.00 | 907 852.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 912.00 | | 955 912.00 | 955 912.00 |
CU Autres participations | 907 852.00 | | 907 852.00 | 907 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 873.00 | | | 338 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DG Autres réserves | 233 649.00 | | | 233 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DK Provisions réglementées | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 633 176.00 | | | 633 176.00 |
DP Provisions pour risques | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 770.00 | | | 283 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 912.00 | | | 955 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 234.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 620.00 | | | -40 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 567.00 | 21 285.00 | | 886 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 567.00 | 21 285.00 | | 886 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 318.00 | 1 654.00 | | 3 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 40 620.00 | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 698.00 | 28 658.00 | 88 040.00 | 116 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 770.00 | 195 730.00 | 88 040.00 | 283 770.00 |