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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609 441.00 | 218 038.00 | 391 403.00 | 609 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 5 121.00 | 4 728.00 | 9 850.00 |
040 Immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 759.00 | 223 159.00 | 407 599.00 | 630 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 686.00 | 897.00 | 286 789.00 | 287 686.00 |
072 Créances – Autres | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
084 Disponibilités | 525 318.00 | | 525 318.00 | 525 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 888 436.00 | 897.00 | 887 540.00 | 888 436.00 |
110 Total général Actif | 1 519 195.00 | 224 056.00 | 1 295 139.00 | 1 519 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 506 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 316 349.00 | | | 316 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 429.00 | | | 299 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 330.00 | | | 331 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |