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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 441.00 | 328 459.00 | 280 981.00 | 609 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 893.00 | | 179 893.00 | 179 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 928.00 | 9 018.00 | 5 910.00 | 14 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 731.00 | 337 478.00 | 478 252.00 | 815 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
BZ Autres créances | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CF Disponibilités | 851 513.00 | | 851 513.00 | 851 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 304.00 | | 1 067 304.00 | 1 067 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 035.00 | 337 478.00 | 1 545 557.00 | 1 883 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 015.00 | | | 481 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DH Report à nouveau | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
DL TOTAL (I) | 736 218.00 | | | 736 218.00 |
DN Avances conditionnées | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DO TOTAL (II) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 062.00 | | | 394 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 716.00 | | | 154 716.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 339.00 | | | 605 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 557.00 | | | 1 545 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 276.00 | | | 211 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 758.00 | | 184 972.00 | 630 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 441.00 | | 179 893.00 | 609 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | | 5 079.00 | 9 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 159.00 | 114 318.00 | | 223 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 038.00 | 110 421.00 | | 218 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 3 897.00 | | 5 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 062.00 | | | 394 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -187 812.00 | | | -187 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 259.00 | 215 791.00 | 11 468.00 | 227 259.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 339.00 | 211 276.00 | | 605 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
ST Autres comptes | 138 157.00 | | | 138 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
YT Sous‐traitance | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 270.00 | | | 238 270.00 |