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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002 473.00 | 462 823.00 | 539 649.00 | 1 002 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 12 342.00 | 3 176.00 | 15 518.00 |
040 Immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 057.00 | 475 166.00 | 562 891.00 | 1 038 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 694.00 | | 352 694.00 | 352 694.00 |
072 Créances – Autres | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
084 Disponibilités | 919 395.00 | | 919 395.00 | 919 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 369 542.00 | | 1 369 542.00 | 1 369 542.00 |
110 Total général Actif | 2 407 599.00 | 475 166.00 | 1 932 433.00 | 2 407 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 545.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 629 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 110 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 592 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 213 139.00 | | | 213 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815 731.00 | | | 815 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 326.00 | | | 222 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |